一、公司基本情況

濟寧市前衛清掃保潔有限公司（以下簡稱“前衛公司”）承接市直10條主干道、內環高架和7座大型橋梁的清掃保潔工作，負責20座生活垃圾中轉站垃圾轉運工作，資金來源為環衛集團撥付資金，無其他收入來源。

二、主要會計數據和財務指標

截止2023年3月31日資產433萬元，負債649萬元，資產負債率為149%。公司流動資產386萬元（其中貨幣資金20萬元，應收賬款366萬元）；固定資產47萬元。負債主要為應交稅費12萬元，應付職工薪酬3萬元，應付賬款（車輛維修費、垃圾中轉站維修費、燃油費等）634萬元。

2023年第一季度已交稅費67萬元，主要為增值稅。公司為一般納稅人企業，增值稅稅率為6%。

經營活動產生的現金流入1113萬元，流量凈額-23萬元。

公司從業人員796人，其中勞務派遣310人。2023年第一季度人工成本費用為899萬元，占成本費用的78%。

三、財務預算執行情況

2023年第一季度收入993萬元，完成預算的20%；成本費用（主要為人員工資、保險、電費、燃油費、維修費等費用）為1159萬元，完成預算的23%。

利潤總額-166萬元。