濟寧兗州區公用水務有限公司

2022 年第一季度財務等重大信息公開內容

一、公司基本情況

1.公司名稱： 濟寧兗州區公用水務有限公司

2.法定代表人：張志宇

3.注冊地址：濟寧市兗州區新兗鎮金村

4.經營范圍：一般項目:非居住房地產租賃:供應用儀器儀表銷售:污水處理及其再生利用;水資源管理;水污染治理;機械設備租賃;水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售:計量服務:通用設備修理:專用設備修理:住宅水電安裝維護服務;專業保潔、清洗、消毒服務:銷售代理:市政設施管理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:自來水生產與供應;各類工程建設活動;建設工程設計;檢驗檢測服務;消防技術服務;現制現售飲用水(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準) 。

5.公司簡介: 濟寧兗州區公用水務有限公司，隸屬于山東公用控股有限公司下屬的山東公用水務集團有限公司，是從事城市供水、污水處理及農污治理服務的市政公用企業。注冊資本 0.60億元，現有員工312余人，擁有兩座供水水廠、四座污水處理廠，日供水能力8萬立方米，輸配水主管道300余公里，服務人口約35萬人，供水普及率和水質綜合合格率達到100%；日處理污水能力15萬立方米，服務面積約63平方公里，污水處理實現了全指標達標。

二、主要會計數據和財務指標 （截至2022年3月31日，單位：萬元）

1.資產總額：80978.40萬元

2.負債總額：55487.90萬元

3.所有者權益：25490.50萬元

4.營業總收入： 3681.45萬元

5.營業成本：2285.82萬元

6.利潤總額： 481.37萬元

7.凈利潤： 361.03萬元

三、財務預算執行情況（截至2022年3月31日，單位：萬元）

1.營業收入：截至2022年3月31日營業收入3681.45萬元，完成全年預算14007.35萬元的 26.28%。

2.利潤總額：截至2022年3月31日利潤總額481.37萬元，完成全年預算1915.97萬元的25.12%。

四、季度內發生的重大事項及對企業的影響

1.污水處理費的收取工作：2022年1月份收到2020年前污水處理費1449.69萬元，3月份收到2021年度污水處理費1640.37萬元，第一季度累計收到污水處理費3090.06萬元。

此項業務對企業的影響：極大的緩解了公司的資金壓力，但是截止3月31日累計仍拖欠污水處理服務費6170.40萬元，下一步積極協調區政府盡快撥付原來拖欠的污水處理費。

2.融資租賃業務：我公司作為承租人，山東公用水務集團有限公司作為共同承租人向出租人山東匯通金融租賃有限公司融資不超過人民幣4億元，（3億和1億兩個合同）租賃期限為4年，租賃利率為5.55%，咨詢服務費為租賃物轉讓價款的2.00%.公司與山東匯通金融租賃有限公司簽署本次融資租賃業務相關合同，雙方權利義務等以實際簽署的融資租賃業務相關合同約定為準。山東公用控股有限公司為此項業務提供連帶擔保責任，并簽訂保證合同。其中3億元合同起租日2021年9月30日，租金支付日自2022年1月30日起，2025年9月30日止，共8期。此次融資資金借給集團公司使用3.8億元。2022年1月3億合同第一期還款本金和租息34575000.00元，山東公用控股有限公司已將此款匯入我公司賬戶，我公司按照融資租賃還款約定及時償還給山東匯通金融租貨有限公司；2022年3月3億合同第二期還款本金和租息：22596562.50元，山東公用控股有限公司已將此款匯入我公司賬戶，我公司按照融資租賃還款約定及時償還給山東匯通金融租貨有限公司。

此項業務對企業的影響：造成我公司資產負債率偏高達68.52%，而去年同期僅為45.68%。

3.資金籌集工作：2022年第一季度，公司啟動了“十四五”供水管網建設項目部分工程的建設，前期部分管網建設已經投入約1200萬元，鑒于整個項目投入較大，公司資金十分緊張，在這種情況下，3月31日集團公司及時協調積濟寧郵儲任城支行特批我公司在該行辦理5000萬元流動資金貸款，以保障公司本年度在生產經營、項目建設、對外投資等資金上的不足，我公司下一步將按照相關規定配合做好融資工作。

此項業務對企業的影響：緩解了公司的資金壓力，獲得一定的資金流，改善資金周轉速度；及時搶占市場，擴大企業經營規模。另一方面由于要償還銀行利息，企業經營成本增加，未來如果經營效益達不到預期會有一定的資金償債風險。

2022年4月26日