梁山公用水務有限公司

2022 年第一季度財務等重大信息公開

一、公司基本情況

1.公司名稱： 梁山公用水務有限公司

2.法定代表人：劉貞海

3.注冊地址：山東省濟寧市梁山縣水泊西路107號

4.經營范圍： 一般項目；水資源管理；水資源專用機械設備制造；環境保護專用設備銷售；住宅水電安裝維護服務；資源循環利用服務技術咨詢；非常規水源利用技術研發；環保咨詢服務；農林廢物資源化無害化利用技術研發；供暖服務；特種設備銷售；五金產品零售；泵及真空設備銷售；閥門和旋塞銷售；儀器儀表銷售（除依法應經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目；自來水生產與供應；污水處理及其再生利用；檢驗檢測服務；各類工程建設活動；建設工程設計（除依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。

5.公司簡介: 梁山公用水務有限公司（原梁山縣自來水公司）成立于1994年9月1日，系山東公用集團有限公司投資設立的有限責任公司。是一個集自來水生產銷售、供水設計施工與安裝、純凈水生產銷售于一體的國有（小型）企業，是我縣唯一一家具有供水資質的公用供水企業。采取一級地下取水，全封閉輸送，二級集中處理供水方式，實行24小時凈化恒壓供水的工作。下設十二個部門，（黨群部、綜合辦公室、財務管理部、企業管理部、運營管理部、管網運營中心、客戶服務中心、設備維修中心、水質檢測中心、制水分公司、污水分公司、市政工程分公司）。水源井七眼,標準化綜合處理水廠一座, 日供水供水設計能力1.5萬/M3 ，供水普及率達98.37%。供水人口涵蓋整個城區。 屬于公益服務性國有企業。企業法人營業執照注冊號為：91370832169154590L。注冊地址：山東省濟寧市梁山縣水泊西路107號。注冊資本：1003萬元人民幣；法定代表人：劉貞海。公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）,現有職工人數180人。

二、主要會計數據和財務指標 （截至2022年3月31日，單位：萬元）

1.資產總額： 9602萬元

2.負債總額：7975萬元

3.所有者權益：1627萬元

4.營業總收入：740萬元

5.營業成本：448萬元

6.利潤總額： 68萬元

7.凈利潤：68萬元

三、財務預算執行情況（截至2022年3月31日，單位：萬元）

1.營業收入：740萬元

2.利潤總額：68萬元

四、季度內發生的重大事項及對企業的影響

梁山縣第二水廠建設項目發行專項債2000萬元。本項目預期收入34,164.00萬元，總成本為9,132.43萬元，經營活動產生的現金凈現金流量為25,031.57萬元，累計需支付融資債券本金和利息共14,812.00萬元，到期預計可達到的資金覆蓋倍數為1.69倍。因此本項目實施的收益性可觀。

本項目總投資為10,489.14萬元，資本金2,489.14萬元，占總投資23.73%；發行專項債券籌資8,000.00萬元，占總投資76.27%。項目資本金不低于項目總投資的20%，因此債券資金需求合理。