一、公司基本情況

1.公司名稱：濟寧兗州區公用水務有限公司

2.法定代表人：張志宇

3.注冊地址：濟寧市兗州區新兗鎮金村

4.經營范圍： 一般項目:非居住房地產租賃;供應用儀器儀表銷售;污水處理及其再生利用:水資源管理:水污染治理:機械設備租賃:水質污染物監測及檢測儀器儀表銷售;計量服務;通用設備修理;專用設備修理:住宅水電安裝維護服務;專業保潔、清洗、消毒服務:銷售代理:市政設施管理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:自來水生產與供應;各類工程建設活動;建設工程設計;檢驗檢測服務;消防技術服務:現制現售飲用水(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

5.公司簡介: 濟寧兗州區公用水務有限公司，隸屬于山東公用控股有限公司下屬的山東公用水務集團有限公司，是從事城市供水、污水處理及農污治理服務的市政公用企業。注冊資本6031.60萬元，現有員工320余人，擁有兩座供水水廠、四座污水處理廠，日供水能力10萬立方米，輸配水主管道300余公里，服務人口約35萬人，供水普及率和水質綜合合格率達到100%；日處理污水能力15萬立方米，服務面積約63平方公里，污水處理實現了全指標達標。

二、主要會計數據和財務指標（截至到2022年9月30日）

單位： 萬元

三、財務預算執行情況

1.營業收入：本年預算14351.38萬元，截至到2022年9月30日，完成83.73%。

2.利潤總額：本年預算2330萬元，截至到2022年9月30日，完成83.62%。

四、本季度內發生的重大事項及對企業的影響

(一)兗州公用水務“十四五”供水管網建設項目，新建和改造供水管網，涉及城區管網優化、工業園區供水管道、顏店新城供水管道和東郊水廠復線工程，項目可研已經辦理，部分管網已經完工，目前我公司已投入約1200萬元。本項目總投資13365萬元，融資需求10000萬元，目前正在與濟寧興業銀行、兗州農行、兗州中行對接融資業務。

（二）濟寧市兗州區工業供水工程（引湖入兗），工程規劃供水規模為4529萬方/a，新建水廠性質為工業企業生產，水源為南四湖水、南水北調水、當地地表水、再生水。項目總投資額為57162.09萬元，擬向銀行機構融資45000萬元。項目可研已經辦理，后續手續持續辦理中，目前正在與濟寧工行開發區支行以及兗州農行、兗州中國銀行對接融資業務。項目計劃于11月開始啟動。